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运用金融思维实现钢贸创新

2012年11月29日来源:一百加工网浏览次数:910次字号: T|T

　全球金融、贸易和货币政策一体化趋势不断加强，带来世界不同市场的大融合。金融资本在商品各个市场间的自由迅速流动，使各商品市场发展呈现出此消彼长的关系。由于金融对商品的深度影响，金融已不仅仅是一个产业，更是一种思维方式。这种金融思维方式，为金融成为经济的大脑奠定了坚实的基础。金融思维以其特有的思维模式，引导资源优化配置，从这点上讲，金融思维模式就是一种现代市场思维模式。而且，金融思维的方式能够解决传统钢材市场中一些不能解决的问题，也为钢贸企业在现代钢材市场条件下的创新提供了一个新途径，从而推动钢贸企业产业结构升级换代的快速发展。因此，掌握金融思维模式，重视金融思维在钢贸企业创新实践中的应用，具有重大的现代钢材市场意义。
　　钢材市场流动性是创新的源泉
　　钢贸企业在钢材流通中盈利，换句话说，钢贸企业在钢材流动中获利，钢材流动速度越快，获利速度越快，钢材流动速度越慢，获利速度也越慢。在传统钢材市场中，因钢材资源短缺，钢材流动速度慢则盈利空间大，钢材流动速度快反而获利空间小，这也就出现了传统钢材市场的“冬储”概念。从传统钢材供求的角度分析，应该是储存的时间越长，盈利空间越大，但在钢材资源过剩的现代钢材市场背景下，影响钢材价格变动的因素增多，储存时间长不一定获利，反而会亏损。而在流动中获利，却是金融资本的专长。由于钢贸领域金融资本的融入度已远远超出了产业资本，杠杆率的提高，足以使金融资本有效地控制钢材流动的各个环节和钢材流动速度。如果钢贸企业不建立金融思维模式，将不再适应现代钢材市场的要素变化，久而久之将被市场淘汰。如果钢贸企业掌握了金融思维模式，就能脱离传统钢材市场运行模式的束缚，就能创新出适合现代钢材市场的盈利模式。
　　当然，钢材流通过程就是钢材在流动。钢材从钢企到钢贸，从钢贸再到钢材终端用户，这是传统钢材市场的流动，当钢材市场受到多要素的影响时，特别是受到金融资本的影响后，这种流动模式也在改变，这就要用金融思维来理解它，然后在这种钢材流动中创新出新的流动模式，以达到盈利目的。例如，在目前的钢材市场中，货币市场中的银行承兑与钢材现货市场的套利，钢材现货市场与期货市场的套利，以及加大钢材商流、减少钢材物流的盈利模式，都是利用现代钢材市场要素变化创新出的钢材流动方式。钢材流动在传统钢材市场、现代钢材市场都是永恒存在的，只是流动方式受到不同要素影响有所不同，如果钢贸企业掌握了金融思维模式，就能不断创造流动，从而产生大量的盈利。
　　创新要把风险控制放在首位
　　在以供求关系为主要因素的传统钢材市场中，投入与产出是每个钢贸商重点考虑的问题，同时也会根据其规模作出预期的盈利目标。但在多因素影响下的钢材市场中，收益与风险的控制，将是钢贸商考虑的重点问题。如果只想到收益，没想到风险控制，不该“冬储”的时候你储了，又没有风险控制措施，赔钱就是一定的了。如果钢贸企业掌握金融思维的要领，就会利用金融资本的风险与控制原理，在创新出收益的同时，又拥有安全的盈利模式。例如，利用金融资本运作的平台——期货市场，创新出套利、避险、合理组织钢材现货的“购、销、调、存、加”运营模式。那么怎样创新呢?企业可以参与多市场的套利操做，如钢材期货、铁矿掉期、FFA市场运作，通过其他市场盈利来补贴钢材现货市场，以使本企业走在现代钢材市场的前列。这样操作，既能收益，又能控制风险。
　　现代钢材市场要素合理配置是创新的基础
　　现代钢材市场与传统钢材市场中存在的要素没有改变，只是这些要素的排列顺序在改变，影响钢材市场方向的权重在改变。确切一点说，在钢材市场中，钢材价格的定价权在改变，这一点从传统钢材供求关系层面上很难解释，如果从金融思维的角度考虑，就很容易理解了。在不同时期、不同区域，如何合理配置影响市场价格的要素，是创新的基础，如果这个基础没有夯实，创新也是昙花一现。例如大家都熟知的钢材电子商务，钢材的网上交易达到“淘宝”那样的火热程度始终是钢材电子商务的梦想，但这一梦想成为现实是有条件的。其中之一是企业做网上交易能不能做到“三公开”，即第三方平台钢材电子商务，动态监管是否完善，通过网上交易的人群有多少。目前都在热衷宣传平台融资，然而这种仓单融资方式几千年前就有，所以创新不是概念炒作，是供求双方实实在在的双赢。
　　在不确定因素下寻求创新突破
　　在钢材短缺时期，钢材供求要素是相对稳定的，它会按照供求成本的变化改变钢材市场价格，市场各从属要素也表现为相对稳定的状态。但在钢材资源过剩的今天，现代钢材市场每时每刻都处在不确定因素的影响之下，传统供求理论已不能全面回答这些要素对价格的影响程度，而金融资本最擅长的就是在不确定因素下完成本身的盈利目标，所以金融思维将为钢贸商提供面对这些问题的方法。例如，期货市场每天价格波动对钢材现货市场的影响方式，货币市场的银行承兑对钢材现货价格的影响方式，供求变化对钢材价格的影响方式，以及交叉的影响方式，在不同时间，不同地域，不同品种，都会不一样。
　　总之，从金融的角度思考问题，运用金融思维去解决问题，对钢贸商而言，不但具有现实意义，更具有深远的现代钢材市场意义，它将为钢贸商转型升级打下良好基础。钢贸商创新的盈利模式不可能是永久不变的，它只是一个起点，将随着钢材流通方式的改变而改变。钢贸商会在目前创新盈利的喜悦中获得信心，为将来的创新打下基础

编辑:一百加工通讯员

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